凯尔•巴斯:站着赚大钱的金融界灭共者

作者:战友之家维基百科小组/VOG WIKI Group

凯尔巴斯先生与郭文贵先生


1.个人简介

凯尔•巴斯(J. Kyle Bass) 1969年出生于美国佛罗里达州迈阿密市,成长于德克萨斯州的达拉斯城,1992年以优异的成绩从德克萨斯基督教大学毕业,获金融专业学士学位[1]。

凯尔•巴斯是美国应对中国当前危机委员会的创始成员,美国外交关系协会成员,德州大学投资管理公司董事会董事及风险委员会主席,管理450亿美元资产。巴斯还在美国国会参议院、众议院及金融危机调查委员会担任专家证人。2015年,他被《知识产权资产管理》杂志(Intellectual Asset Management magazine)评为全球专利市场最具影响力的25人之一。巴斯还曾在哈佛、斯坦福、加州伯克利、哥伦比亚大学等多个世界名校发表演讲[1]。

1992-1994年,巴斯短暂的在保诚证券公司(Prudential Securities)工作过两年。1994年他加入贝尔斯登公司(Bear Stearns)[2] ,并在28岁就担任高级常务董事, 成为该公司历史上最年轻的拥有这一头衔的人之一[1] [3]。2001年,他加入了美盛资产管理公司(Legg Mason),签订了一份为期五年的合约,负责组建该公司在德克萨斯州的第一家机构股权办公室。2005年12月巴斯离开美盛, 数月后成立了他自己的对冲基金公司—海曼资本管理公司(Hayman Capital Management),并担任投资经理。

2. 金融“新星”一战成名

凯尔•巴斯是世界上少数几个成功预测2008年美国次贷危机并从中受益的金融投资专家之一。

2006年2月,即在海曼资本管理公司创办2个月后,巴斯开始确信美国存在住宅房地产泡沫。这期间,巴斯与一位纽约投资银行家讨论了次贷夹层CDO业务的存在方式和原因,之后开始制定他的次贷战略,并聘请几位私人调查员调查申请抵押贷款的难易程度。两年间,巴斯花了大量时间研究住宅抵押贷款市场,并着手调查哪些低质量抵押贷款组成的住宅抵押贷款支持证券(RMBS)最有可能违约。2008年,巴斯通过购买他认为的最不稳定的次贷证券违约互换(credit default swaps),押注了美国次贷危机,当房地产泡沫破灭时,巴斯的旗舰基金取得了巨大的成功,获得了高达212%的收益[4]。经此一役,巴斯在金融业界名声大噪,一代金融“新星”就此诞生!巴斯因成功预测2008年美国房地产泡沫,对次贷崩盘押注净赚5亿美元,被马修•帕特里奇博士(Dr. Matthew Partridge)誉为世界上最伟大的投资者[5] 。

3. 金融界的灭共者

巴斯因为对中国共产党及其政策言辞尖利的批评而为人所知[6]。2019年3月25日巴斯先生等人发起成立应对中国当前危机委员会。

巴斯多次在应对中国当前危机委员会论坛上呼吁美国各界应注意中共国表面繁荣的经济数据背后,严重缺乏自然资源、粮食、能源等等经济必需品的真实状况;并强调中共为了维持其经济,正对美国等自由世界进行一场金融战、网路站与舆论战,而中共操控下的香港和港币是一个值得警惕的地方[7][8]。巴斯的海曼资本对香港的经济风险进了深入分析,并揭示了香港“一国两制”已经在经济领域名存实亡,港币配合着中国唱双簧,目的是为了套取美元[9]。同时,巴斯严正抨击了美国资本市场里一些基金罔顾美国法律与中共的公司进行勾兑,并指出这样的行为不单单会导致美国国家安全受到威胁,美资公司知识产权被盗窃以及美国工人阶层利益受损,还使得美国纳税人的资金客观上帮助中共进行监视百姓、迫害少数民族、建立集中营等等邪恶统治[10]。

中共未经正当程序强推港区《国安法》之后,巴斯等应对中国当前危机委员会中的有识之士上书川普总统,请求美国对中共企业进行经济制裁[11]。

4. 成为法治基金主席

巴斯长期关注并深入研究中国的金融市场。他于2018年10月在一家私人飞机停机库采访了郭文贵先生,而后两人就 “中国存在着巨大的经济危机”这一观点达成共识。2018年11月,郭文贵先生于美国纽约召开 “海航集团前董事长王健法国之死” 新闻发布会,并宣布成立一家非盈利机构—法治基金(Rule of Law Foundation),巴斯担任该基金的主席。基金建立目的是揭露中共国政治、法律、商业、及金融等各领域中的蓝金黄(Blue, Gold, Yellow, BGY)渗透,帮助和拯救受到中共政府迫害的人士。

巴斯在2019年4月发表研究报告《香港无声的恐慌》(The Quiet Panic in Hong Kong),认为香港联系汇率制度面临崩溃危机,但他的报告受到了各界人士的嘲讽,他也被称为一个过气的仇中派,并被质疑由于他对政治过多的关切而影响了对中国金融市场的判断。同年5月,巴斯发表上述研究报告的第二部分《香港的困境》(Trouble in Hong Kong,Part Deux),认为香港金管局约4360亿的外汇储备不足以支撑港币对美元的联系汇率制度。随着对中共了解的加深,他更展开了一系列推动针对中共制裁的反击行动,其中包括在应对中国当前危机委员会上推进马克•卢比奥议员的《平等法案》(Ensuring Quality Information and Transparency for Abroad-Based Listings on our Exchanges Act,the EQUITABLE Act);在哈特参议院(Hart Senate Office Building)一年一度的中国论坛(The China Forum)上为中国的人权发声等。

5. 港币看空者

作为一位资深的投资专家,巴斯曾在香港和中国大陆进行投资,因此他对香港的经济地位和政治局势非常的了解和关注。他指出自2009年起,香港的经济整体面貌发生了重大转变,成为了一个净商品进口地。10年前香港的GDP占中国的1/4,但现在不到2%。这一转变其实与金融危机没有关系,而是因为(中共利用)华南地区将业务从香港带走了 [12] 。然而,中共和世界打交道80%的情况下要用美元,因此对美元极度需求,香港这个弹丸之地仍然是中共的美元管道,它是下金蛋的鹅 [13]。2019年港府在北京支持下推出《引渡条例》,香港警察对示威者进行非法抓捕,这不仅破坏了香港民主也危及了香港的经济。巴斯在推文中表示“北京想获得香港作为一个自由独立地方的地位所带来的好处,同时又要剥夺这些自由”[14];“中国共产党继续粗暴地侵犯香港百年来的基本人权”[15] ;“香港的立法会已经没有民主程序……现在是中共的荒诞笑话,影响了一个持续了156年的和平进程” [16];“中共撕毁了1984年的《中英联合声明》” [17]。他还指责“许多没有骨气的香港商人会接受他们中共新主子的贿赂,以维持他们的财富。很多享受了一个多世纪自由和法治的人不会做这种浮士德式的交易”[18], 巴斯坚定的表示“我们和香港站在一起” [19]。作为应对中国当前危机委员会的一员,他在致川普总统的信中也表示“您清楚地表明美国与香港人民站在同一阵线,这是非常值得称道的。特别是在当前中共已经推进到‘扼杀自由’的最后阶段,您这一举措更具有史无前例的重要性” [11]。 巴斯认为中共在引渡条例修订上过度延伸自己的权力是自找麻烦,现在香港所发生的一切其实是中共最糟的噩梦[13]。他在推特置顶文章中呼吁“今天我发布我们对香港的金融、政治、法律困境的看法,我认为在香港有资产投资的投资者应该立即将资产转为美元,否则为时已晚” [20]。

自诩为现实主义者的巴斯,依据以上证据在2020年6月份推出了海曼香港机会基金(Hayman Hong Kong Opportunities Fund,LP-Prodigious Series),撬动200倍杠杆,他押注港元下跌40%,便可以取得64倍的回报。尽管沒有人怀疑香港面临着严峻的经济和政治挑战,但当他推出做空港币的计划时, 港元汇率几乎没有显现出即将崩盘的迹象,因此被人认为此举为极大的冒险金融行为。

但随着美国撤销香港特殊贸易地位,《香港人权与民主法案》、《香港自治法案》等一系列法案开始实施,对参与、制定及执行《香港国安法》的官员和金融机构的制裁等一系列行动即将开始[21],美元同港币脱钩指日可待,香港金融危机的爆发已为时不远,巴斯做空港币成功与否即将显现。

6. 评价

凯尔•巴斯不仅仅是一位对冲基金经理。从他2008年成功预测了美国次贷危机而一战成名,到对中共的批评,成为法治基金主席,发起成立应对中国当前危机委员会,以及计划做空港币等一系列事例可以看出,凯尔•巴斯是金融界的天才,是反共主义者,是人权保护者,也是正道主义者。

参考资料:

1. 海曼资产管理公司网站,https://www.haymancapital.com/leadership/

2. Steven Drobny, The New House of Money, Chapter 1: Don’t Mess with Texas – An Interview with Kyle Bass, 2013, http://www.johnbudden.com/wp-content/uploads/2014/03/The-New-House-of-Money-Chapter-1-Kyle-Bass.pdf

3. John Carney, Kyle Bass: The Man Who Shorted The World,The Wall Street Journal, Mar 29, 2016, https://blogs.wsj.com/moneybeat/2016/03/29/kyle-bass-the-man-who-shorted-the-world/

4.Michelle Celarier, Kyle Bass’ post-crash returns small-caliber, nypost, August 22, 2015, https://nypost.com/2015/08/22/hedge-fund-manager-peaked-at-predicting-mortgage-meltdown/

5.Dr Matthew Partridge, The world’s greatest investors: Kyle Bass, Money Week, 2017年7月7日,https://moneyweek.com/469582/the-worlds-greatest-investors-kyle-bass#:~:text=Kyle%20Bass%20made%20%24500m,up%20to%20the%20financial%20crisis.&text=Kyle%20Bass%20was%20born%20in,Christian%20University%2C%20graduating%20in%201992

6.Chris Matthews,Kyle Bass, Steve Bannon accuse Wall Street of ‘funding the Chinese Communist Party’s’ economic war on the U.S.,MarketWatch,2019年4月25日,https://www.marketwatch.com/story/kyle-bass-steve-bannon-accuse-wall-street-of-funding-the-chinese-communist-partys-economic-war-on-the-us-2019-04-25

7. J. Kyle Bass’s Speech at CPDC Conference,Youtube,2019年4月25日,https://www.youtube.com/watch?v=nFHblUtKOhw

8. Deterring a Chinese Attack on Hong Kong – Kyle Bass,Youtube,2019年7月18日,https://www.youtube.com/watch?v=0K6WZie5iDA

9. J. Kyle Bass, The Quiet Panic in Hong Kong,安全政策研究中心,2019年4月22日,https://www.centerforsecuritypolicy.org/wp-content/uploads/2019/04/The-Quiet-Panic-in-Hong-Kong-April-2019.pdf

10. Kyle Bass at CPDC Meeting on Underwriting Hostile Chinese Activity, Youtube, 2019年9月12日https://www.youtube.com/watch?v=DEISFcLgsuU

11. 卡尔巴斯写给川普总统的灭共请求信,Gnews,2020年6月30日,https://gnews.org/zh-hans/249695/

12. 致命的资本流动,中国的大危机与机会,凯尔巴斯对谈格兰特威廉姆斯,Gnews,2020年6月1日,https://gnews.org/zh-hans/219628/

13. 林宇,专访资深投资人:美国对中共有杀手锏,新唐人,2019年10月6日,https://www.ntdtv.com/gb/2019/10/06/a102680088.html

14. Kyle Bass 2020年5月28日的推特,https://twitter.com/Jkylebass/status/1266116389334646785

15. Kyle Bass 2020年6月3日的推特,https://twitter.com/Jkylebass/status/1275397585411473408

16. Kyle Bass 2020年5月18日的推特,https://twitter.com/Jkylebass/status/1262334046006390784

17. Kyle Bass 2020年5月23日的推特,https://twitter.com/Jkylebass/status/1264194100301004800

18. Kyle Bass 2020年5月27日的推特,https://twitter.com/Jkylebass/status/1265631493629632512

19. Kyle Bass 2020年7月1日的推特,https://twitter.com/Jkylebass/status/1278453193492529153

20. Kyle Bass 2020年5月23日的推特,https://twitter.com/Jkylebass/status/1131534055504318466

21. 童谣,Pearl (珍珠)翻译,映兰轩编撰,CCP滑向深渊——美众议院一致通过《香港问责法》制裁参与国安法的个人及机构,Gnews,2020年7月3日,https://gnews.org/zh-hans/253033/

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